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2026-03-29

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  基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司013296民生加银聚优精选混合0.60433.41偏股型民生加银基金002163东方惠新灵活配置混合C0.76373.13灵活配置型东方基金001198东方惠新灵活配置混合A0.76463.13灵活配置型东方基金017487万家洞见进取混合发起式C0.90012.72偏股型万家基金017486万家洞见进取混合发起式A0.90402.72偏股型万家基金017648信澳聚优智选混合A1.06432.69偏股型信达澳亚基金017649信澳聚优智选混合C1.05902.69偏股型信达澳亚基金012847诺安积极回报混合C1.84502.67灵活配置型诺安基金001706诺安积极回报混合A1.73902.66灵活配置型诺安基金005310广发电子信息传媒股票A2.22602.56标准股票型广发基金010236广发电子信息传媒股票C2.20092.56标准股票型广发基金014319德邦半导体产业混合发起式A1.00032.50偏股型德邦基金014320德邦半导体产业混合发起式C0.99312.50偏股型德邦基金013340创金合信芯片产业股票发起C0.85142.45标准股票型创金合信基金013339创金合信芯片产业股票发起A0.86042.45标准股票型创金合信基金016244广发成长领航一年持有混合C1.10672.42偏股型广发基金016243广发成长领航一年持有混合A1.11052.42偏股型广发基金004223金信多策略精选混合1.26722.35灵活配置型金信基金006233万家汽车新趋势混合A2.45002.35偏股型万家基金006234万家汽车新趋势混合C2.40072.34偏股型万家基金017981东财成长优选混合发起式A0.77702.32偏股型西藏东财基金017982东财成长优选混合发起式C0.77412.31偏股型西藏东财基金010570新沃创新领航混合A0.70552.29偏股型新沃基金010571新沃创新领航混合C0.69532.28偏股型新沃基金007732民生加银持续成长混合C1.44322.27偏股型民生加银基金007731民生加银持续成长混合A1.46712.27偏股型民生加银基金018216长城久恒混合C1.72052.24灵活配置型长城基金200001长城久恒混合A1.72682.24灵活配置型长城基金015796万家新能源主题混合发起式A0.93492.05偏股型万家基金015797万家新能源主题混合发起式C0.92832.04偏股型万家基金

  基金代码基金简称11月14日基金净值(元)日净值增长率(%)基金类型所属基金公司012316创金合信港股通成长股票C0.5687-2.15标准股票型创金合信基金012315创金合信港股通成长股票A0.5756-2.14标准股票型创金合信基金016347招商中证煤炭等权指数E1.7930-1.69指数股票型招商基金013596招商中证煤炭等权指数C1.7958-1.69指数股票型招商基金161724招商中证煤炭等权指数A1.7997-1.68指数股票型招商基金006595广发港股通优质增长混合A1.0876-1.61偏股型广发基金013392广发港股通优质增长混合C1.0783-1.61偏股型广发基金513770华宝中证港股通互联网ETF0.7659-1.35指数股票型华宝基金159792富国中证港股通互联网ETF0.6220-1.33指数股票型富国基金513040易方达中证港股通互联网ETF1.0032-1.32指数股票型易方达基金011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C0.6268-1.28偏股型嘉实基金016297中欧丰泰港股通混合A1.0661-1.27偏股型中欧基金014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C0.7250-1.27指数股票型富国基金017126华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C0.8834-1.26指数股票型华宝基金016298中欧丰泰港股通混合C1.0560-1.26偏股型中欧基金011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A0.6336-1.26偏股型嘉实基金014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A0.7277-1.26指数股票型富国基金017125华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A0.8859-1.26指数股票型华宝基金019313易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A1.0243-1.24指数股票型易方达基金019314易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C1.0239-1.23指数股票型易方达基金017929前海开源沪港深新机遇混合C0.8245-1.19灵活配置型前海开源基金002860前海开源沪港深新机遇混合A0.8269-1.18灵活配置型前海开源基金006923前海开源沪港深非周期股票A0.9674-1.14标准股票型前海开源基金515220国泰中证煤炭ETF2.2324-1.14指数股票型国泰基金519191万家新利1.7193-1.14灵活配置型万家基金006924前海开源沪港深非周期股票C0.9574-1.14标准股票型前海开源基金015566万家精选C1.5775-1.12偏股型万家基金519185万家精选A1.5909-1.12偏股型万家基金168204国联煤炭A1.7560-1.07指数股票型国联基金017787万家宏观择时多策略C2.1506-1.06灵活配置型万家基金

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