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2025-08-31

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  中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新显示,基金管理人为中金基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。基金合同生效日为2022年8月22日,上市交易所为上海证券交易所,上市日期为2022年8月31日。基金类型为其他类型,交易币种为人民币,运作方式为封闭式,开放频率为封闭期为65年。基金经理包括李耀光、陈涛和吕静杰,证券从业日期分别为2017年9月20日、2021年12月27日和2021年4月26日。原始权益人为厦门安居集团有限公司,外部管理机构为厦门住房租赁发展有限公司。投资目标为通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利,提升基础设施项目的运营收益水平,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。投资范围包括基础设施资产支持证券,国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债,信用评级为AAA的债券,货币市场工具等。主要投资策略包括基础设施项目投资策略和债券及货币市场工具的投资策略。

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